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南昌股票配资 12月6日基金净值:鹏扬淳泰一年定开债券发起式最新净值1.038,涨0.02%

发布日期:2025-01-02 15:06    点击次数:187

南昌股票配资 12月6日基金净值:鹏扬淳泰一年定开债券发起式最新净值1.038,涨0.02%

11月15日,江苏省在中国债券信息网披露的文件显示,其拟于11月22日发行1200亿元再融资专项债券置换存量隐性债务,15年期、20年期、30年期再融资专项债券计划发行面值均为400亿元,品种为记账式固定利率附息债券。

本站消息,12月6日,鹏扬淳泰一年定开债券发起式最新单位净值为1.038元,累计净值为1.0557元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.25%,近3个月上涨1.27%,近6个月上涨2.17%,近1年上涨5.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鹏扬淳泰一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比140.97%,现金占净值比0.17%。

该基金的基金经理为焦翠,焦翠于2023年11月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.59%。

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